キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6996万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9547万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7759万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 601 | -87 | -174 | 514 | -207 | 847 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 633 | -126 | -143 | 507 | -297 | 1,211 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 588 | -207 | -138 | 381 | -345 | 1,455 | 通期 | 710 | -259 | -199 | 451 | -418 | 1,464 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 367 | -217 | -187 | 151 | -221 | 1,427 | 3Q | 544 | -233 | -210 | 311 | -259 | 1,564 | 通期 | 483 | -338 | -248 | 144 | -371 | 1,360 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 860 | -141 | -89 | 719 | -139 | 1,990 | 通期 | 1,457 | -390 | -126 | 1,067 | -389 | 2,301 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -153 | -144 | -115 | -160 | 2,042 | 通期 | 539 | -378 | -81 | 161 | -402 | 2,381 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 512 | -119 | -79 | 393 | -106 | 2,695 | 通期 | 915 | -242 | -105 | 672 | -233 | 2,949 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -368 | -68 | -198 | -307 | 2,683 | 通期 | 610 | -449 | -496 | 161 | -415 | 2,613 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -220 | -63 | 423 | -266 | 2,973 | 通期 | 942 | -455 | -83 | 487 | -503 | 3,017 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -261 | -57 | 90 | -271 | 3,051 | 通期 | 670 | -530 | -74 | 140 | -560 | 3,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -129 | -50 | 690 | -157 | 3,723 | 通期 | 1,310 | -293 | -95 | 1,017 | -316 | 4,006 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -225 | -140 | 167 | -169 | 4,033 | 通期 | 647 | -80 | -146 | 567 | -217 | 4,427 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -2,691 | -42 | -1,981 | -2,713 | 2,404 | 通期 | 1,256 | -2,913 | -52 | -1,658 | -3,097 | 2,718 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -454 | -45 | -308 | -469 | 2,365 | 通期 | 838 | -3,148 | 1,944 | -2,311 | -3,227 | 2,351 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,013 | -430 | 36 | 583 | -577 | 2,970 | 通期 | 1,574 | -831 | -113 | 743 | -1,427 | 2,981 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 674 | 292 | -223 | 966 | -175 | 3,723 | 通期 | 1,430 | -409 | -348 | 1,021 | -939 | 3,654 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -171 | -238 | 639 | -222 | 4,055 | 通期 | 1,078 | -395 | -370 | 682 | -353 | 3,966 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億94万
- 2009年3月（連） +5.35%
- 6億3308万
- 2010年3月（連） +12.08%
- 7億955万
- 2011年3月（連） -31.97%
- 4億8270万
- 2012年3月（連） +201.8%
- 14億5679万
- 2013年3月（連） -63%
- 5億3897万
- 2014年3月（連） +69.76%
- 9億1493万
- 2015年3月（連） -33.36%
- 6億971万
- 2016年3月（連） +54.42%
- 9億4155万
- 2017年3月（連） -28.89%
- 6億6954万
- 2018年3月（連） +95.68%
- 13億1018万
- 2019年3月（連） -50.64%
- 6億4665万
- 2020年3月（連） +94.16%
- 12億5554万
- 2021年3月（連） -33.29%
- 8億3759万
- 2022年3月（連） +87.88%
- 15億7362万
- 2023年3月（連） -9.1%
- 14億3035万
- 2024年3月（連） -24.66%
- 10億7759万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8681万
- 2009年3月（連）投入+45.01%
- -1億2589万
- 2010年3月（連）投入+105.49%
- -2億5868万
- 2011年3月（連）投入+30.85%
- -3億3848万
- 2012年3月（連）投入+15.13%
- -3億8971万
- 2013年3月（連）投入-2.97%
- -3億7814万
- 2014年3月（連）投入-35.88%
- -2億4245万
- 2015年3月（連）投入+85.28%
- -4億4921万
- 2016年3月（連）投入+1.28%
- -4億5497万
- 2017年3月（連）投入+16.41%
- -5億2961万
- 2018年3月（連）投入-44.66%
- -2億9306万
- 2019年3月（連）投入-72.76%
- -7984万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -29億1316万
- 2021年3月（連）投入+8.07%
- -31億4826万
- 2022年3月（連）投入-73.61%
- -8億3096万
- 2023年3月（連）投入-50.78%
- -4億902万
- 2024年3月（連）投入-3.31%
- -3億9547万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億7425万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億4309万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億9860万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億4812万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億2577万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8092万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億479万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億9588万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8266万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7352万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9498万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億4559万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5163万
- 2021年3月（連）資金調達
- 19億4363万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1273万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億4789万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億6996万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億1412万
- 2009年3月（連） -1.35%
- 5億719万
- 2010年3月（連） -11.11%
- 4億5086万
- 2011年3月（連） -68.01%
- 1億4421万
- 2012年3月（連） +639.92%
- 10億6708万
- 2013年3月（連） -84.93%
- 1億6083万
- 2014年3月（連） +318.13%
- 6億7248万
- 2015年3月（連） -76.13%
- 1億6050万
- 2016年3月（連） +203.15%
- 4億8657万
- 2017年3月（連） -71.24%
- 1億3992万
- 2018年3月（連） +626.88%
- 10億1712万
- 2019年3月（連） -44.27%
- 5億6681万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億5761万
- 2021年3月（連） -39.4%
- -23億1067万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億4266万
- 2023年3月（連） +37.52%
- 10億2132万
- 2024年3月（連） -33.21%
- 6億8211万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億677万
- 2009年3月（連）増加+43.41%
- -2億9654万
- 2010年3月（連）増加+40.83%
- -4億1761万
- 2011年3月（連）減少-11.28%
- -3億7052万
- 2012年3月（連）増加+4.98%
- -3億8896万
- 2013年3月（連）増加+3.25%
- -4億160万
- 2014年3月（連）減少-41.94%
- -2億3316万
- 2015年3月（連）増加+77.88%
- -4億1475万
- 2016年3月（連）増加+21.25%
- -5億289万
- 2017年3月（連）増加+11.33%
- -5億5985万
- 2018年3月（連）減少-43.56%
- -3億1599万
- 2019年3月（連）減少-31.36%
- -2億1690万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -30億9658万
- 2021年3月（連）増加+4.22%
- -32億2738万
- 2022年3月（連）減少-55.8%
- -14億2652万
- 2023年3月（連）減少-34.21%
- -9億3850万
- 2024年3月（連）減少-62.42%
- -3億5264万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億4736万
- 2009年3月（連） +42.97%
- 12億1146万
- 2010年3月（連） +20.82%
- 14億6371万
- 2011年3月（連） -7.1%
- 13億5980万
- 2012年3月（連） +69.22%
- 23億110万
- 2013年3月（連） +3.47%
- 23億8100万
- 2014年3月（連） +23.84%
- 29億4869万
- 2015年3月（連） -11.37%
- 26億1331万
- 2016年3月（連） +15.46%
- 30億1722万
- 2017年3月（連） +2.2%
- 30億8362万
- 2018年3月（連） +29.9%
- 40億576万
- 2019年3月（連） +10.52%
- 44億2698万
- 2020年3月（連） -38.61%
- 27億1773万
- 2021年3月（連） -13.51%
- 23億5069万
- 2022年3月（連） +26.8%
- 29億8062万
- 2023年3月（連） +22.59%
- 36億5404万
- 2024年3月（連） +8.54%
- 39億6620万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.01%
- 2009年3月（連）
- 5.04%
- 2010年3月（連）
- 4.93%
- 2011年3月（連）
- 3.28%
- 2012年3月（連）
- 9.38%
- 2013年3月（連）
- 3.41%
- 2014年3月（連）
- 5.53%
- 2015年3月（連）
- 3.55%
- 2016年3月（連）
- 5.37%
- 2017年3月（連）
- 3.93%
- 2018年3月（連）
- 7.5%
- 2019年3月（連）
- 3.79%
- 2020年3月（連）
- 7.11%
- 2021年3月（連）
- 4.79%
- 2022年3月（連）
- 8.23%
- 2023年3月（連）
- 7.11%
- 2024年3月（連）
- 5.47%