有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 424,004 | 480,531 |
減価償却費 | 245,222 | 317,799 |
減損損失 | 35,221 | 4,178 |
のれん償却額 | 250 | - |
負ののれん償却額 | - | -3,834 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,451 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 188 |
投資その他の資産評価損 | 2,205 | 750 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,135 | 13,135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,975 | 12,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,294 | -82,570 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -22,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,883 | 9,744 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | -7,500 |
受取利息及び受取配当金 | -6,508 | -4,999 |
支払利息 | 7,930 | 8,650 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,131 | 5,054 |
有形固定資産除却損 | 3,949 | 10,585 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -600 | -476 |
役員退職慰労金 | 2,640 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,735 | -7,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87,013 | 2,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153,345 | 98,183 |
長期前払消費税等の増減額(△は増加) | -866 | -2,495 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,128 | -17,098 |
その他の資産・負債の増減額 | 22,524 | 64,042 |
小計 | 780,856 | 901,979 |
利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 3,254 |
利息の支払額 | -8,102 | -9,562 |
債務保証履行による支払額 | -51,913 | - |
法人税等の還付額 | 76,311 | - |
法人税等の支払額 | -148,865 | -186,120 |
役員退職慰労金の支払額 | -19,771 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,084 | 709,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -27,168 |
定期預金の払戻による収入 | 3,010 | 77,563 |
有形固定資産の取得による支出 | -286,823 | -277,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 99,443 | 937 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,718 | -140,157 |
長期貸付けによる支出 | -300 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 6,435 | 5,714 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -593 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 69,082 |
その他 | 62,062 | 33,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,890 | -258,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 25,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -198,440 | -192,466 |
リース債務の返済による支出 | -1,809 | -5,553 |
自己株式の取得による支出 | -618 | - |
配当金の支払額 | -42,231 | -45,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,098 | -198,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,095 | 252,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 847,369 | 1,211,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,464 | 1,463,718 |