札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,004 | 480,531 |
| 減価償却費 | 245,222 | 317,799 |
| 減損損失 | 35,221 | 4,178 |
| のれん償却額 | 250 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -3,834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,451 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 188 |
| 投資その他の資産評価損 | 2,205 | 750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 13,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,975 | 12,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,294 | -82,570 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,883 | 9,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,508 | -4,999 |
| 支払利息 | 7,930 | 8,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,131 | 5,054 |
| 有形固定資産除却損 | 3,949 | 10,585 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -600 | -476 |
| 役員退職慰労金 | 2,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,735 | -7,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,013 | 2,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,345 | 98,183 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -866 | -2,495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,128 | -17,098 |
| その他の資産・負債の増減額 | 22,524 | 64,042 |
| 小計 | 780,856 | 901,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 3,254 |
| 利息の支払額 | -8,102 | -9,562 |
| 債務保証履行による支払額 | -51,913 | － |
| 法人税等の還付額 | 76,311 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,865 | -186,120 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -19,771 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,084 | 709,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -27,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,010 | 77,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,823 | -277,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,443 | 937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,718 | -140,157 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,435 | 5,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 69,082 |
| その他 | 62,062 | 33,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,890 | -258,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,440 | -192,466 |
| リース債務の返済による支出 | -1,809 | -5,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -618 | － |
| 配当金の支払額 | -42,231 | -45,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,098 | -198,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,095 | 252,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,369 | 1,211,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,464 | 1,463,718 |
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