札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,293 | 503,714 |
| 減価償却費 | 157,156 | 142,246 |
| 減損損失 | － | 4,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,231 | 3,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398 | 474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,308 | 96,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | -2,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,246 | -5,172 |
| 支払利息 | 1,086 | 900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 2,072 |
| リース解約損 | － | 1,529 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,403 | 275,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,060 | 10,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,670 | -242,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,408 | 8,781 |
| その他の資産・負債の増減額 | -35,724 | -7,969 |
| 小計 | 399,463 | 793,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,908 | 4,809 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -232,859 | -143,240 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,332 | 642,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,297 | -250,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 48,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,846 | -15,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -296 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,447 | 2,509 |
| その他 | -63,255 | 14,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,246 | -219,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,498 | -13,352 |
| リース債務の返済による支出 | -7,656 | -7,759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -43,506 | -41,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,661 | -62,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,574 | 359,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,120 | 2,973,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
