札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,834 | 491,237 |
| 減価償却費 | 172,094 | 163,304 |
| 減損損失 | － | 5,530 |
| 投資その他の資産評価損 | 1,400 | 5,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,315 | 5,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,153 | 394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,520 | 87,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,171 | -7,698 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,918 | -2,534 |
| 支払利息 | 4,242 | 3,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 164 | -174 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | 240 |
| 固定資産受贈益 | -7,358 | -731 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,453 | -89,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,401 | 95,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,178 | 223,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,492 | 20,032 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14,688 | -398 |
| 小計 | 496,615 | 1,006,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 2,053 |
| 利息の支払額 | -4,223 | -3,040 |
| 法人税等の支払額 | -127,030 | -146,936 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,575 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,291 | 860,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,283 | -137,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,580 | -1,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -296 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,799 | 3,194 |
| その他 | 1,192 | -5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,674 | -141,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,958 | -29,242 |
| リース債務の返済による支出 | -3,644 | -6,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,256 | － |
| 配当金の支払額 | -41,453 | -43,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,311 | -88,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,694 | 629,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,463,718 | 1,427,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,024 | 1,989,701 |
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