札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,036 | 463,424 |
| 減価償却費 | 157,701 | 161,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,368 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,422 | 3,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 433 | 1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,254 | 111,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | -30,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,148 | -3,519 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -118 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 1,008 | 769 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,038 | 190,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,646 | -4,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,562 | -187,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,804 | 20,436 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14,354 | -74,472 |
| 小計 | 258,862 | 654,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -1,855 |
| 法人税等の支払額 | -214,304 | -118,876 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,776 | -24,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,827 | 512,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,677 | -104,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,206 | -1,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 733 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,628 | 2,385 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,000 | － |
| その他 | 14,458 | -14,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,824 | -119,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,110 | -26,011 |
| リース債務の返済による支出 | -7,309 | -9,717 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -43,746 | -43,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,165 | -79,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,162 | 313,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,107 | 2,041,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,041,944 | 2,694,953 |
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