札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,259 | 1,175,928 |
| 減価償却費 | 244,731 | 271,274 |
| 減損損失 | 120,240 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,532 | 11,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,444 | -926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,364 | -4,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | -1,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,465 | 9,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,257 | -5,817 |
| 支払利息 | 2,175 | 2,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -413 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 895 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,417 | -165,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,539 | 14,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,348 | 117,361 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -5,128 | -56,525 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,297 | -195,310 |
| その他の資産・負債の増減額 | -75,673 | 37,255 |
| 小計 | 1,519,919 | 1,210,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,970 | 5,620 |
| 利息の支払額 | -2,176 | -2,721 |
| 法人税等の支払額 | -263,810 | -337,592 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,356 | -37,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,547 | 837,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,986 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973,993 | -3,142,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,919 | -10,835 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112 | 115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,000 |
| その他 | 26,558 | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913,165 | -3,148,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,392 | -22,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -34,193 | -34,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,630 | 1,943,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,709,249 | -367,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,730 | 2,350,691 |
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