- 4642
- 2026/09/02
- 時価
- 104億円
- PER 予
- 14.17倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 1倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.83%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -395,120 | -453,344 |
| 減価償却費 | 55,348 | 54,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | -400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,488 | -1,313 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 86,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,025 | -33,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,493 | -107,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,646 | -14,579 |
| 支払利息 | － | 871 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,586 | -17,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,099 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,027 | 4,149 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 207,963 | -61,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,446 | 69,464 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -152,779 | -59,352 |
| その他 | 6,655 | 15,859 |
| 小計 | -394,961 | -517,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,490 | 16,637 |
| 利息の支払額 | － | -871 |
| 法人税等の支払額 | -44,736 | -49,617 |
| 法人税等の還付額 | 2,561 | 2,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,646 | -548,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,839 | 695,200 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,569 | -4,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,160 | -38,808 |
| その他の支出 | -24,839 | -47,142 |
| その他の収入 | 46,757 | 44,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,651 | 645,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,839 |
| 配当金の支払額 | -37,600 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,970 | -5,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,013 | -729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,281 | 90,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,392,038 | 884,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,756 | 975,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
