- 4642
- 2026/10/16
- 時価
- 103億円
- PER 予
- 14.01倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.99倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.86%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -453,344 | 107,818 |
| 減価償却費 | 54,807 | 59,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -1,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | 13,684 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 86,100 | -86,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,371 | -33,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,726 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,579 | -9,644 |
| 保険解約損益（△は益） | -17,630 | -5,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 1,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,794 |
| 会員権評価損 | － | 1,600 |
| 支払利息 | 871 | 830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,149 | -902,795 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -61,155 | 525,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,464 | -23,892 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -59,352 | -46,671 |
| その他 | 15,859 | -36,116 |
| 小計 | -517,607 | -429,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,637 | 11,015 |
| 利息の支払額 | -871 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -49,617 | -46,310 |
| 法人税等の還付額 | 2,909 | 2,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,548 | -463,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 695,200 | -28,048 |
| 担保預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 担保預金の解除による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116 | -47,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,808 | -33,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -68,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 147,315 |
| その他の支出 | -47,142 | -11,663 |
| その他の収入 | 44,354 | 16,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 645,488 | -21,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -4,839 | -5,256 |
| 配当金の支払額 | -691 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,645 | -5,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -729 | -2,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,565 | -492,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,756 | 975,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 975,322 | 482,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
