オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 107,818 | -248,442 |
| 減価償却費 | 59,300 | 64,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 420 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,684 | 12,555 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -86,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,010 | -41,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,644 | -8,234 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,310 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,297 | 987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,794 | － |
| 会員権評価損 | 1,600 | 650 |
| 支払利息 | 830 | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,795 | 29,321 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 525,123 | 135,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,892 | 45,136 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -46,671 | 28,521 |
| その他 | -36,116 | 34,537 |
| 小計 | -429,743 | 46,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,015 | 7,882 |
| 利息の支払額 | -830 | -1,084 |
| 法人税等の支払額 | -46,310 | -45,103 |
| 法人税等の還付額 | 2,293 | 1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,574 | 10,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,048 | 394,396 |
| 担保預金の解除による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,808 | -12,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,353 | -30,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,026 | -4,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,315 | 474 |
| その他の支出 | -11,663 | -13,358 |
| その他の収入 | 16,338 | 3,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,246 | 361,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -5,256 | -7,979 |
| 配当金の支払額 | -66 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,489 | -8,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,569 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,880 | 361,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,322 | 482,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,441 | 844,211 |
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