- 4642
- 2026/09/07
- 時価
- 104億円
- PER 予
- 14.11倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.99倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.84%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -248,442 | -107,018 |
| 減価償却費 | 64,343 | 62,994 |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 420 | 1,020 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,555 | -2,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,408 | -16,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,234 | -6,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 987 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,854 | － |
| 会員権評価損 | 650 | － |
| 資産除去債務取崩益 | － | -2,038 |
| 支払利息 | 1,084 | 1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,321 | -102,401 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 135,868 | 79,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,136 | -21,241 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 28,521 | -42,577 |
| その他 | 34,537 | -55,879 |
| 小計 | 46,484 | -210,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,882 | 6,605 |
| 利息の支払額 | -1,084 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -45,103 | -47,659 |
| 法人税等の還付額 | 1,965 | 932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,144 | -251,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 394,396 | -20,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,052 | -9,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,059 | -30,760 |
| 保険積立金の回収による収入 | 3,654 | 21,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,123 | -10,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 474 | 11,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,800 | － |
| その他の支出 | -13,358 | -10,370 |
| その他の収入 | － | 4,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,731 | -43,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -7,979 | -10,300 |
| 配当金の支払額 | -222 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,393 | -10,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,713 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,769 | -305,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,441 | 844,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 844,211 | 539,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
