オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,018 | 183,884 |
| 減価償却費 | 62,994 | 59,484 |
| 減損損失 | 1,260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -1,527 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | 5,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,861 | -36,438 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,584 | -7,143 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 225 | 2,746 |
| 資産除去債務取崩益 | -2,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,401 | -11,262 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 79,963 | 6,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,241 | -32,126 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -42,577 | 52,331 |
| その他 | -55,879 | 66,147 |
| 小計 | -210,217 | 313,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,605 | 7,204 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,544 |
| 法人税等の支払額 | -47,659 | -50,964 |
| 法人税等の還付額 | 932 | 755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,641 | 269,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,439 | 315,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,258 | -14,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,760 | -26,933 |
| 保険積立金の回収による収入 | 21,571 | 12,564 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,865 | -16,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,658 | 5,608 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 600,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -600,000 |
| その他の支出 | -10,370 | -11,333 |
| その他の収入 | 4,780 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,683 | 264,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -128 |
| リース債務の返済による支出 | -10,300 | -11,075 |
| 配当金の支払額 | -18 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,474 | -11,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,132 | 523,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,078 | 1,063,008 |
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