オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,884 | 523,441 |
| 減価償却費 | 59,484 | 53,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | -63 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,310 | 1,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,438 | -414,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 262,105 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 24,200 | -24,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,143 | -7,318 |
| 支払利息 | 1,544 | 1,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,746 | 1,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,262 | -101,670 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 6,490 | -13,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,126 | -1,500 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 52,331 | 67,014 |
| その他 | 66,147 | 99,882 |
| 小計 | 313,641 | 446,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,204 | 7,137 |
| 利息の支払額 | -1,544 | -1,204 |
| 法人税等の支払額 | -50,964 | -100,032 |
| 法人税等の還付額 | 755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,093 | 352,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 315,113 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,797 | -24,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,933 | -31,645 |
| 保険積立金の回収による収入 | 12,564 | 12,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,885 | -2,974 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,608 | 7,271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 200,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -300,000 |
| その他の支出 | -11,333 | -7,504 |
| その他の収入 | 711 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,047 | 353,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -398,603 |
| リース債務の返済による支出 | -11,075 | -5,168 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,206 | -403,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,929 | 303,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,008 | 1,366,221 |
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