オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,441 | 487,982 |
| 減価償却費 | 53,110 | 69,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 1,065 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 2,536 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -414,595 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262,105 | -17,658 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,318 | -7,006 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,626 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,480 | 2,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,670 | -156,751 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -13,389 | 11,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | 34,275 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 67,014 | 38,862 |
| その他 | 99,882 | 75,555 |
| 小計 | 446,631 | 553,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,137 | 6,870 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -1,626 |
| 法人税等の支払額 | -100,032 | -86,796 |
| 法人税等の還付額 | － | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,532 | 471,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,824 | -6,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,645 | -28,471 |
| 保険積立金の回収による収入 | 12,173 | 8,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,974 | -1,451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,271 | 2,136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,298 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,653 |
| その他 | -6,704 | -6,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,594 | 166,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -398,603 | -30,002 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,002 |
| リース債務の返済による支出 | -5,168 | -4,759 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,287 |
| 配当金の支払額 | － | -26,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,771 | -30,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 858 | 959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,213 | 608,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,221 | 1,974,880 |
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