オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,982 | 519,690 |
| 減価償却費 | 69,916 | 65,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | 16,584 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | -18,016 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,202 | 8,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,658 | -39,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,006 | -8,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,836 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 和解金 | － | 65,000 |
| 支払利息 | 1,626 | 1,488 |
| 減損損失 | － | 2,434 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,099 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,751 | 115,222 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 11,335 | -9,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,275 | 20,715 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 38,862 | -7,872 |
| その他 | 75,555 | 56,207 |
| 小計 | 553,040 | 771,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,870 | 8,246 |
| 利息の支払額 | -1,626 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -86,796 | -79,802 |
| 和解金の支払額 | － | -65,000 |
| 法人税等の還付額 | 307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,795 | 633,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,981 | -20,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,471 | -58,588 |
| 保険積立金の回収による収入 | 8,329 | 6,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,451 | -7,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,136 | 1,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,653 | -204,592 |
| その他 | -6,782 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,124 | -184,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30,002 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 30,002 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,759 | -16,534 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,287 | － |
| 配当金の支払額 | -26,748 | -40,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,220 | -57,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,659 | 388,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,880 | 2,363,764 |
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