有価証券報告書-第51期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 完成業務高 | 4,344,391 | 4,366,163 |
| 完成業務原価 | 3,378,629 | 3,284,617 |
| 売上総利益 | 965,762 | 1,081,546 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,176,160 | 1,208,049 |
| 営業損失（△） | -210,398 | -126,502 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,790 | 2,840 |
| 受取配当金 | 5,444 | 3,744 |
| 保険返戻金 | 639 | 2,840 |
| 出向者業務分担金 | 2,537 | 2,724 |
| 保険解約益 | － | 2,458 |
| その他 | 5,598 | 7,463 |
| 営業外収益合計 | 17,009 | 22,072 |
| 営業外費用 | ||
| 株式関係費用 | 11,221 | 12,294 |
| 為替差損 | 1,713 | － |
| 支払利息 | 1,084 | 1,301 |
| その他 | 265 | 18 |
| 営業外費用合計 | 14,284 | 13,614 |
| 経常損失（△） | -207,673 | -118,044 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,854 | － |
| 移転補償金 | － | 10,475 |
| 資産除去債務取崩益 | － | 2,038 |
| 特別利益合計 | 8,854 | 12,513 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 987 | 225 |
| 会員権評価損 | 650 | － |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,836 | － |
| 震災復旧支援費用 | 36,148 | － |
| 特別損失合計 | 49,622 | 1,486 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -248,442 | -107,018 |
| 法人税 | 44,923 | 50,964 |
| 法人税等調整額 | 10,269 | 293 |
| 法人税等合計 | 55,193 | 51,257 |
| 少数株主損益調整前当期純損失（△） | -303,636 | -158,275 |
| 当期純損失（△） | -303,636 | -158,275 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 完成業務高 | 4,304,954 | 4,301,891 |
| 完成業務原価 | 3,329,386 | 3,234,583 |
| 売上総利益 | 975,567 | 1,067,307 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 54,150 | 43,550 |
| 従業員給与手当 | 553,969 | 567,631 |
| 従業員賞与 | 37,156 | 26,403 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,890 | 5,796 |
| 退職給付費用 | 16,388 | 23,429 |
| 法定福利費及び福利厚生費 | 100,854 | 106,331 |
| 旅費及び交通費 | 84,732 | 96,252 |
| 消耗品費 | 39,069 | 38,871 |
| 広告宣伝費 | 3,792 | 13,951 |
| 賃借料 | 103,933 | 107,658 |
| 減価償却費 | 12,145 | 11,379 |
| その他 | 164,694 | 166,426 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,175,777 | 1,207,681 |
| 営業損失（△） | -200,210 | -140,373 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,777 | 2,832 |
| 受取配当金 | 5,444 | 3,744 |
| 保険返戻金 | 639 | 2,840 |
| 出向者業務分担金 | 2,537 | 2,724 |
| 保険解約益 | － | 2,458 |
| その他 | 5,494 | 7,204 |
| 営業外収益合計 | 16,892 | 21,805 |
| 営業外費用 | ||
| 株式関係費用 | 11,221 | 12,294 |
| 為替差損 | 1,713 | － |
| 支払利息 | 1,084 | 1,301 |
| その他 | 265 | 18 |
| 営業外費用合計 | 14,284 | 13,614 |
| 経常損失（△） | -197,602 | -132,182 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,854 | － |
| 移転補償金 | － | 10,475 |
| 資産除去債務取崩益 | － | 2,038 |
| 特別利益合計 | 8,854 | 12,513 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 987 | 225 |
| 会員権評価損 | 650 | － |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,836 | － |
| 震災復旧支援費用 | 36,148 | － |
| 特別損失合計 | 49,622 | 1,486 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -238,371 | -121,155 |
| 法人税 | 44,549 | 50,574 |
| 法人税等調整額 | 10,269 | 293 |
| 法人税等合計 | 54,819 | 50,867 |
| 当期純損失（△） | -293,190 | -172,023 |