- 4642
- 2026/09/02
- 時価
- 104億円
- PER 予
- 14.17倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 1倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.83%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 23,949 | -244,454 |
| 減価償却費 | 43,137 | 48,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,267 | 39,297 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | -677 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -86,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,370 | -29,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,533 | -6,216 |
| 支払利息 | 578 | 842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 989 | 961 |
| 会員権評価損 | 1,600 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,259 | 614,842 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 419,524 | 77,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,864 | -140,907 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 188,770 | 169,230 |
| その他 | -99,960 | -33,951 |
| 小計 | 157,769 | 496,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,447 | 5,406 |
| 利息の支払額 | -578 | -842 |
| 法人税等の支払額 | -46,017 | -53,103 |
| 法人税等の還付額 | 2,278 | 1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,899 | 449,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,020 | -104,261 |
| 担保預金の解除による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,366 | -9,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,022 | -22,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,598 | -201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,943 | 474 |
| その他の支出 | -8,325 | -8,102 |
| その他の収入 | 18,079 | 3,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,689 | -140,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -191 |
| 配当金の支払額 | -25 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -3,747 | -5,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,939 | -6,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,569 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,080 | 301,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,322 | 1,113,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,402 | 783,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
