オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -244,454 | -180,998 |
| 減価償却費 | 48,084 | 47,032 |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,297 | 39,741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -677 | 591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,595 | -11,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,216 | -4,142 |
| 支払利息 | 842 | 1,074 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 961 | 191 |
| 会員権売却損益（△は益） | 650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,842 | 565,833 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 77,960 | 75,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,907 | -148,077 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 169,230 | 78,684 |
| その他 | -33,951 | -46,190 |
| 小計 | 496,065 | 419,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,406 | 3,741 |
| 利息の支払額 | -842 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -53,103 | -47,659 |
| 法人税等の還付額 | 1,965 | 932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,491 | 375,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -104,261 | -420,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,562 | -4,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,678 | -23,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -4,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 474 | 6,925 |
| その他の支出 | -8,102 | -7,559 |
| その他の収入 | 3,990 | 16,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,342 | -436,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -127 |
| 配当金の支払額 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,947 | -7,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,152 | -7,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,903 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,093 | -69,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,441 | 783,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,535 | 774,972 |
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