オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -180,998 | 151,674 |
| 減価償却費 | 47,032 | 44,686 |
| 減損損失 | 1,260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,741 | 42,242 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 591 | 13,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,490 | -25,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,142 | -4,446 |
| 支払利息 | 1,074 | 1,348 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 2,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,833 | 663,931 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 75,752 | 6,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,077 | -156,024 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 78,684 | 94,597 |
| その他 | -46,190 | 4,359 |
| 小計 | 419,264 | 839,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,741 | 4,228 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,348 |
| 法人税等の支払額 | -47,659 | -50,964 |
| 法人税等の還付額 | 932 | 755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,205 | 792,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -420,406 | 215,113 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -12,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,379 | -21,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,371 | -3,915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,925 | 4,659 |
| その他の支出 | -7,559 | -8,695 |
| その他の収入 | 16,989 | 12,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,577 | -413,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -128 |
| 配当金の支払額 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -7,592 | -8,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,719 | -8,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,238 | 370,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,211 | 774,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,972 | 910,018 |
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