オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 54,827 | -8,724 |
| 減価償却費 | 17,499 | 15,333 |
| 減損損失 | － | 1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,931 | 39,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,066 | -11,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,587 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -524 |
| 支払利息 | 299 | 444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,226 | -44,683 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 59,005 | 6,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,277 | -8,073 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 129,115 | 174,208 |
| その他 | -61,032 | -54,501 |
| 小計 | -103,664 | 109,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 201 |
| 利息の支払額 | -299 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -45,140 | -47,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,849 | 61,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 396,438 | 79,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,488 | -7,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -3,838 |
| その他の支出 | -2,708 | -2,491 |
| その他の収入 | 205 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,342 | 63,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -24 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,941 | -2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -2,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,251 | 123,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,441 | 715,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,693 | 967,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
