- 4642
- 2026/09/01
- 時価
- 104億円
- PER 予
- 14.12倍
- 2009年以降
- 赤字-27.26倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.99倍
- 2009年以降
- 0.18-1.88倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.84%
- ROE 予
- 7.04%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,724 | 165,294 |
| 減価償却費 | 15,333 | 14,967 |
| 減損損失 | 1,260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,864 | 42,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,581 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | -7,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -671 |
| 支払利息 | 444 | 632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,683 | -410,964 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 6,256 | -3,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,073 | 58,443 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 174,208 | 167,716 |
| その他 | -54,501 | -9,710 |
| 小計 | 109,550 | 16,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 360 |
| 利息の支払額 | -444 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -47,659 | -50,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,647 | -35,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 79,822 | 215,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,910 | -6,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,838 | -124 |
| その他の支出 | -2,491 | -2,323 |
| その他の収入 | 354 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,547 | 206,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -2,187 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | 97,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,562 | 269,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,211 | 967,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,773 | 808,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
