オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 40,028 | 267,699 |
| 減価償却費 | 31,110 | 29,879 |
| 減損損失 | 1,260 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,087 | -6,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,946 | -18,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,020 | -3,385 |
| 支払利息 | 719 | 929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 2,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960,269 | 1,036,809 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 1,315 | 4,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,517 | -84,661 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 189,022 | 215,011 |
| その他 | 32,654 | 106,988 |
| 小計 | 1,093,771 | 1,550,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 3,417 |
| 利息の支払額 | -719 | -929 |
| 法人税等の支払額 | -47,659 | -50,964 |
| 法人税等の還付額 | 932 | 755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,474 | 1,503,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -920,296 | 215,196 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -7,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,998 | -16,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,371 | -955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,358 | 2,608 |
| その他の支出 | -5,135 | -6,435 |
| その他の収入 | 7,875 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935,456 | -407,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -122 |
| 配当金の支払額 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -4,908 | -5,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,013 | -5,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,237 | 1,090,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,211 | 953,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,448 | 1,630,033 |
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