オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,699 | 590,627 |
| 減価償却費 | 29,879 | 26,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -597 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,782 | -14,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,385 | -15,574 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,385 | -3,730 |
| 支払利息 | 929 | 567 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,360 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036,809 | 1,056,629 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 4,583 | -7,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,661 | -104,770 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 215,011 | 302,065 |
| その他 | 106,988 | 50,570 |
| 小計 | 1,550,875 | 1,856,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,417 | 3,922 |
| 利息の支払額 | -929 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -50,964 | -65,165 |
| 法人税等の還付額 | 755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,155 | 1,794,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 215,196 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,897 | -8,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,126 | -17,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -955 | -1,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,608 | 10,715 |
| その他の支出 | -6,435 | -3,776 |
| その他の収入 | 5,758 | 11,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,850 | 391,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,488 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,614 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,954 | 2,182,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,033 | 3,245,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
