オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,627 | 541,416 |
| 減価償却費 | 26,633 | 25,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -597 | -85 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,604 | 2,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,574 | -11,439 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,730 | -3,554 |
| 支払利息 | 567 | 366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 328 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,056,629 | 1,129,259 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -7,184 | 11,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,770 | -86,230 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 302,065 | 477,141 |
| その他 | 50,570 | 100,788 |
| 小計 | 1,856,761 | 2,187,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,922 | 3,181 |
| 利息の支払額 | -567 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -65,165 | -49,548 |
| 法人税等の還付額 | － | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,950 | 2,141,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500,000 | 300,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,445 | -987 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,845 | -16,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,048 | -1,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,715 | 676 |
| その他の支出 | -3,776 | -3,643 |
| その他の収入 | 11,630 | 4,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391,230 | 382,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -26,748 |
| リース債務の返済による支出 | -2,685 | -2,529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,002 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,287 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -27,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,235 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182,261 | 2,496,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,269 | 3,862,690 |
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