オリジナル設計（4642）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,416 | 691,162 |
| 減価償却費 | 25,690 | 30,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 18,627 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | -20,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,439 | -14,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,554 | -3,163 |
| 支払利息 | 366 | 636 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 355 | 2 |
| 減損損失 | － | 2,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129,259 | 1,203,549 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 11,554 | -12,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,230 | -121,472 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 477,141 | 405,784 |
| その他 | 100,788 | 85,638 |
| 小計 | 2,187,892 | 2,267,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -366 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -49,548 | -41,595 |
| 法人税等の還付額 | 307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,466 | 2,228,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300,141 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -4,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -13,311 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,170 | -29,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,408 | -1,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 676 | － |
| その他の支出 | -3,643 | -3,572 |
| その他の収入 | 4,493 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,650 | -46,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -26,748 | -40,543 |
| リース債務の返済による支出 | -2,529 | -7,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,002 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 30,002 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,287 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,990 | -47,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | -4,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,496,468 | 2,129,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,862,690 | 4,104,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
