業務未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社総合設計	34,843
株式会社エーバイシー	32,532
東亜グラウト工業株式会社	20,350
オリオンプラントサービス株式会社	18,557
オンザベース株式会社	18,326
その他	250,568
計	375,176

2024/03/26 13:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度における流動負債は、12億9千3百万円(前期比1.6%減)となりました。これは主に外注先への支払いによる「業務未払金」の減少によるものであります。
(固定負債)

2024/03/26 13:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期貸付金は、従業員に対する貸付であり、信用リスクに晒されております。
営業債務である業務未払金は、その殆どが2ヶ月以内の支払期日であります。
ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で5年以内であります。

2024/03/26 13:06