有価証券報告書-第62期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,228
預金
当座預金	3,227,032
普通預金	25,423
別段預金	11,514
定期預金	716,140
計	3,980,111
合計	3,981,339

② 完成業務未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	537,146
名古屋市	67,990
常総市	59,314
見附市	55,637
その他	1,775,655
合計	2,495,744

完成業務未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,301,975	7,279,040	7,085,272	2,495,744	74.0	120.3

③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	252,950
債券	94,508
その他	94,523
計	441,982

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社総合設計	34,843
株式会社エーバイシー	32,532
東亜グラウト工業株式会社	20,350
オリオンプラントサービス株式会社	18,557
オンザベース株式会社	18,326
その他	250,568
計	375,176

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	23,405
泉南市	18,232
入善町	16,810
株式会社ぎょうせい	15,354
赤磐市	14,086
その他	74,540
計	162,428