有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,366
預金
当座預金	2,990,612
普通預金	26,879
別段預金	8,279
定期預金	716,042
計	3,741,814
合計	3,743,180

② 完成業務未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社	24,840
一般財団法人日本国際協力システム	19,813
津市役所	17,618
山田町役場	12,441
その他	1,675,489
合計	1,750,203

完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,685,356	6,885,560	6,820,713	1,750,203	79.6	91.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	278,644
債券	94,638
その他	100,000
計	473,282

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社総合設計	23,650
オリエント工業有限会社	10,230
管清工業株式会社	8,910
株式会社あけぼのエンジニアリング	8,448
オンザベース株式会社	8,360
その他	110,790
計	170,388

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	127,773
(株)ぎょうせい	39,314
名張市	15,656
新潟市	14,221
新発田市	12,461
その他	135,151
計	344,578