有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,740
預金
当座預金	956,170
普通預金	55,706
別段預金	93
定期預金	715,424
小計	1,727,394
合計	1,729,135

2)完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	89,695
独立行政法人 国際協力機構	53,833
川崎市	35,116
株式会社ぎょうせい	33,588
ダナン市	33,067
その他	1,163,943
合計	1,409,244

(ロ)完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,398,551	4,811,175	4,800,482	1,409,244	77.3	106.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)長期性預金

区分	金額(千円)
定期預金	800,000
合計	800,000

② 負債の部
1)業務未払金

相手先	金額(千円)
管清工業㈱北関東営業所	16,800
岩崎電気㈱	14,070
㈱エーバイシー	9,450
㈱藤原設計	6,405
㈲トム技建	5,355
その他	113,519
合計	165,599

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,182,213
未認識数理計算上の差異	3,358
年金資産	△770,976
合計	414,595