有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,316
預金
当座預金	2,575,273
普通預金	74,355
別段預金	9,147
定期預金	716,103
計	3,374,879
合計	3,376,196

② 完成業務未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	331,907
川崎市	86,757
名古屋市上下水道局	61,646
白山市	57,745
その他	1,607,414
合計	2,145,471

完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,750,203	6,908,334	6,513,066	2,145,471	75.2	103.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	236,219
債券	61,494
その他	100,000
計	397,713

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
翔永コンサルタント株式会社	14,465
有限会社福岡構造	12,969
有限会社水環境プランニング	12,639
株式会社キープクリーン	11,770
株式会社ベクトルジャパン	11,220
その他	204,200
計	267,263

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟市	22,634
つくばみらい市	15,968
浦添市	11,591
名張市	9,969
株式会社ぎょうせい	9,563
その他	78,018
計	147,743