有価証券報告書-第60期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,305
預金
当座預金	2,804,546
普通預金	20,428
別段預金	10,083
定期預金	716,115
計	3,551,173
合計	3,552,478

② 完成業務未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	445,337
新潟市	78,212
能代市	58,351
株式会社ぎょうせい	53,402
その他	1,566,739
合計	2,202,044

完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,145,471	6,818,762	6,762,189	2,202,044	75.4	116.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	156,074
債券	104,432
その他	―
計	260,506

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岸田清掃株式会社	28,692
水戸事務用品株式会社	19,108
株式会社エーバイシー	12,045
株式会社総合設計	11,000
株式会社アクア美保	9,372
その他	159,801
計	240,019

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎市	22,089
株式会社ぎょうせい	16,332
新潟市	10,717
名古屋市上下水道局	8,568
宇検村	7,361
その他	51,663
計	116,730