有価証券報告書-第56期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,180
預金
当座預金	2,766,474
普通預金	23,811
別段預金	7,358
定期預金	715,921
計	3,513,566
合計	3,514,747

② 完成業務未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	232,301
秋田県庁	119,048
秋田地域振興局	90,516
由利本荘市役所	64,595
その他	1,600,302
合計	2,106,765

完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,571,580	6,868,795	6,351,044	2,106,765	75.2	97.73

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エーバイシー	44,668
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社	12,765
有限会社サン測量設計	10,130
有限会社福岡構造	9,255
ぎょうせい株式会社	8,100
その他	178,827
計	263,748