有価証券報告書-第57期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,320
預金
当座預金	3,679,771
普通預金	47,796
別段預金	7,666
定期預金	715,982
計	4,451,216
合計	4,452,537

② 完成業務未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	229,798
白山市役所	62,322
新潟市役所	56,646
由利本荘市役所	42,486
その他	1,294,101
合計	1,685,356

完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,106,765	6,706,374	7,127,783	1,685,356	80.9	103.19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	267,502
債券	264,305
その他	―
計	531,807

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エーバイシー	16,200
九州水工設計株式会社	10,368
パスキン工業株式会社	9,720
株式会社ソイルリサーチ	8,640
有限会社サン測量設計	6,588
その他	141,338
計	192,854

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	145,430
秋田地域振興局	56,179
(株)ぎょうせい	34,381
日立市	26,807
阿賀野市	22,657
その他	250,156
計	535,610