有価証券報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,332
預金
当座預金	3,091,556
普通預金	27,760
別段預金	11,531
定期預金	716,152
計	3,846,999
合計	3,848,332

② 完成業務未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	580,219
川崎市	112,930
新潟市	73,614
周南市	65,542
その他	1,932,059
合計	2,764,365

完成業務未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,495,744	7,842,794	7,574,172	2,764,365	73.3	122.4

③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	377,048
投資信託	101,836
その他	288,725
計	767,611

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エーバイシー	33,866
水戸事務用品株式会社	28,530
株式会社クラウンCAアナライザー	20,350
翔永コンサルタント株式会社	19,800
株式会社総合設計	18,920
その他	255,992
計	377,459

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	54,130
安曇野市	17,238
鹿沼市	9,934
池田町	6,781
新潟市	5,849
その他	20,353
計	114,285