有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,195
預金
当座預金	2,903,519
普通預金	110,489
別段預金	11,004
定期預金	716,127
計	3,741,141
合計	3,742,336

② 完成業務未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	537,421
松本市	53,627
見附市	40,794
千葉県水道局	39,307
その他	1,630,824
合計	2,301,975

完成業務未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,202,044	7,070,337	6,970,405	2,301,975	75.2	116.3

③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	197,777
債券	201,689
その他	100,000
計	499,466

④ 業務未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エーバイシー	75,841
株式会社総合設計	28,710
株式会社クラウン建築設計	28,270
有限会社福岡構造	17,270
株式会社水環境プランニング	16,500
その他	267,326
計	433,918

⑤ 未成業務受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	31,457
株式会社ぎょうせい	27,113
宿毛市	10,713
王寺町	8,887
南伊豆町	7,961
その他	108,909
計	195,043