プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,621 | 363,196 |
| 減価償却費 | 1,401,330 | 1,459,142 |
| 減損損失 | 121,265 | 72,791 |
| のれん償却額 | 83,579 | 47,217 |
| 負ののれん償却額 | -265,977 | -265,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,162 | -9,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,304 | -69,665 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -28,599 | -79,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,402 | -5,712 |
| 支払利息 | 97,673 | 92,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219,906 | -34,056 |
| 固定資産除却損 | 50,956 | 75,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,687 | 26,975 |
| 会員権評価損 | 2,200 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 19,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,733 | 24,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,415 | -154,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,404 | -4,087 |
| その他 | -434,572 | -139,932 |
| 小計 | 1,134,605 | 1,397,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,380 | 5,892 |
| 利息の支払額 | -107,405 | -89,128 |
| 法人税等の支払額 | -41,213 | -36,209 |
| 法人税等の還付額 | 7,892 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,259 | 1,278,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -93,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,666,123 | -1,394,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,942 | 56,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,796 | -236,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,260 | -2,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,605,466 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,758 | 20,761 |
| その他 | 220,969 | -22,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,961 | -1,675,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -468,000 | -80,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,647,000 | -1,994,466 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -276,239 | -120,191 |
| 配当金の支払額 | -207,091 | -143,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,331 | 71,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,902 | -324,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,682,957 | 2,194,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,194,859 | 1,870,084 |
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