プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 363,196 | -93,354 |
| 減価償却費 | 1,459,142 | 1,176,313 |
| 減損損失 | 72,791 | 54,089 |
| のれん償却額 | 47,217 | 46,756 |
| 負ののれん償却額 | -265,977 | -265,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,902 | -2,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,665 | -90,891 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -79,500 | -35,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,712 | -4,834 |
| 支払利息 | 92,251 | 102,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,056 | -31,945 |
| 固定資産除却損 | 75,069 | 41,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,975 | 5,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,227 | -11,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,288 | -191,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,087 | -68,020 |
| その他 | -139,932 | 71,151 |
| 小計 | 1,397,748 | 702,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,892 | 4,830 |
| 利息の支払額 | -89,128 | -100,633 |
| 法人税等の支払額 | -36,209 | -34,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,303 | 572,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -93,500 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394,974 | -397,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,369 | 52,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,837 | -149,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,745 | -5,367 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,761 | 3,186 |
| その他 | -22,519 | 165,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,246 | -326,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,440 | -212,960 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,994,466 | -2,562,633 |
| 社債の発行による収入 | － | 291,784 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,191 | -254,607 |
| 配当金の支払額 | -143,020 | -90,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,882 | -668,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -5,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,774 | -428,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194,859 | 1,870,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,870,084 | 1,441,515 |
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