プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,126,360 | -602,986 |
| 減価償却費 | 426,921 | 356,012 |
| 減損損失 | 48,378 | 30,901 |
| のれん償却額 | 21,518 | 1,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | -216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -294,418 | -3,423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -44,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -2,779 |
| 支払利息 | 46,136 | 44,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,596 | -14,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,485 | 200,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,017 | 108,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,136 | -112,964 |
| その他 | 345,931 | -7,016 |
| 小計 | -762,374 | -2,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,004 | 3,457 |
| 利息の支払額 | -46,327 | -44,940 |
| 法人税等の支払額 | -32,108 | -30,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -837,805 | -74,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,564 | -197,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,327 | 26,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,522 | -94,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | -1,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,962 |
| 貸付金の回収による収入 | 536 | 101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270,010 | 315,951 |
| その他 | -84,626 | -178,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,808 | 110,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,671,000 | 154,002 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,100 | -916,810 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -79,685 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,283 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 57,219 |
| その他 | － | -46,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,997 | -418,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,255 | -680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,128 | -382,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,515 | 1,670,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670,644 | 983,648 |
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