プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -602,986 | -314,760 |
| 減価償却費 | 356,012 | 238,647 |
| 減損損失 | 30,901 | 42,585 |
| のれん償却額 | 1,226 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -1,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,423 | -9,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -3,276 |
| 支払利息 | 44,725 | 38,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,767 | -18,701 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -29,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,084 | 181,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,882 | -93,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,964 | -129,494 |
| その他 | -7,016 | -20,488 |
| 小計 | -2,322 | -119,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -44,940 | -37,439 |
| 法人税等の支払額 | -30,269 | -24,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,075 | -178,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,440 | -190,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,769 | 39,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,949 | -78,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,954 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,962 | 168,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 315,951 | 100,181 |
| その他 | -178,777 | -71,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,662 | -32,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,002 | -198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,810 | -1,196,017 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,225 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,122 |
| 配当金の支払額 | -48 | -38,346 |
| リース債務の返済による支出 | -16,283 | -23,753 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,219 | － |
| その他 | -46,772 | -9,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,692 | -22,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,786 | -232,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,366,435 | 983,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,648 | 1,701,760 |
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