プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,022,703 | 198,936 |
| 減価償却費 | 928,003 | 654,790 |
| 減損損失 | 446,270 | 148,853 |
| のれん償却額 | 24,550 | 2,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,396 | -28,466 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -54,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,777 | -3,636 |
| 支払利息 | 96,675 | 86,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,908 | -26,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,433 | -55,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,593 | 227,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,231 | 120,611 |
| その他 | 268,790 | 81,989 |
| 小計 | 387,693 | 1,405,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,767 | 4,310 |
| 利息の支払額 | -96,332 | -88,896 |
| 特別退職金の支払額 | -398,928 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,108 | -30,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,908 | 1,291,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,000 | 282,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,062 | -282,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,653 | 46,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,700 | -143,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,058 | -1,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,224 | 40,962 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,224 | － |
| その他 | 271,773 | 130,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,943 | 72,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 816,198 | -171,598 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928,200 | -1,819,384 |
| 社債の発行による収入 | 194,782 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,500 | － |
| 配当金の支払額 | -79,866 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,097 | -35,626 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,750 | 83,469 |
| その他 | 113,304 | -103,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,371 | -796,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,080 | 567,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,515 | 1,366,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,366,435 | 1,934,071 |
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