プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,936 | 340,945 |
| 減価償却費 | 654,790 | 489,111 |
| 減損損失 | 148,853 | 205,316 |
| のれん償却額 | 2,376 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | -2,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,466 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,636 | -4,340 |
| 支払利息 | 86,654 | 80,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,705 | -22,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,905 | -679,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,190 | -359,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,611 | 443,614 |
| その他 | 81,989 | 266,719 |
| 小計 | 1,405,866 | 746,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,310 | 4,325 |
| 利息の支払額 | -88,896 | -79,642 |
| 法人税等の支払額 | -30,269 | -24,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,011 | 646,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 282,000 | 301,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,279 | -493,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,407 | 45,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,047 | -167,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,954 | -2,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,962 | 167,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -490,000 |
| その他 | 130,227 | -5,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,316 | -644,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171,598 | -458,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 2,900,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819,384 | -3,037,763 |
| 社債の発行による収入 | － | 539,879 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -130,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 473,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,122 |
| 配当金の支払額 | － | -38,462 |
| リース債務の返済による支出 | -35,626 | -49,778 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83,469 | 22,501 |
| その他 | -103,820 | -9,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,959 | 189,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,635 | 191,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,071 | 2,125,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
