サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,640,512 | -4,001,654 |
| 減価償却費 | 1,153,315 | 910,290 |
| 減損損失 | 2,687,358 | 3,313,133 |
| 災害損失 | 29,247 | 569,501 |
| 受取保険金 | -22,368 | -610,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -337,333 | 88,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 239,700 | -9,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,480 | -4,086 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -470,557 | -296,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,486 | 35,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,719 | -25,325 |
| 支払利息 | 176,513 | 143,259 |
| 支払手数料 | 21,560 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,284 | -2,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,487 | 41,303 |
| 会員権評価損 | － | 9,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70,676 | -591 |
| 固定資産除却損 | 33,739 | 11,953 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,888 | 44,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,349 | 177,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,719 | 127,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 184,089 | 57,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,996 | -86,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,855 | -123,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -386,762 | -233,689 |
| 役員賞与の支払額 | -3,375 | － |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | -1,625 | － |
| その他 | -370 | -78,772 |
| 小計 | 1,505,563 | 56,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,847 | 24,429 |
| 利息の支払額 | -208,929 | -127,666 |
| 災害損失の支払額 | -199,417 | -269,501 |
| 保険金の受取額 | 187,065 | 310,339 |
| 法人税等の支払額 | -174,535 | -87,280 |
| 法人税等の還付額 | 14,853 | 4,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,446 | -88,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の減少額 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,571 | -357,757 |
| 事業譲渡による収入 | 2,017,379 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,645 | 1,166,532 |
| 敷金及び保証金の純増減額 | -28,621 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 49,665 |
| 預り敷金の純増減額 | 31,737 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,072 | 8,280 |
| その他 | 371 | -12,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,459,012 | 814,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,655,000 | -289,000 |
| 取締役からの債務の増減額 | -975,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891,898 | -196,004 |
| 社債の償還による支出 | -755,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -10,298 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -103 | -31 |
| 配当金の支払額 | -2,884 | -689 |
| その他 | -251,560 | -200,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,191,446 | -696,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,011 | 30,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,837 | 1,019,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,019,848 | 1,049,885 |
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