有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -4,001,654 | -3,392,228 |
減価償却費 | 910,290 | 583,319 |
減損損失 | 3,313,133 | 3,701,159 |
災害損失 | 569,501 | 1,940 |
受取保険金 | -610,339 | -3,084 |
保険差益 | - | -14,553 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,594 | 59,414 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,854 | -19,949 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,086 | -41,000 |
再資源化費用等引当金の増減額(△は減少) | -296,972 | 8,482 |
のれん償却額 | - | 56,003 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,545 | 1,783 |
受取利息及び受取配当金 | -25,325 | -14,259 |
支払利息 | 143,259 | 156,637 |
支払手数料 | 145 | 129,393 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,245 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41,303 | 852 |
会員権評価損 | 9,861 | 3,700 |
固定資産売却損益(△は益) | -591 | -3,384 |
固定資産除却損 | 11,953 | 8,847 |
店舗閉鎖損失 | 44,518 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 177,215 | 41,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 127,712 | -603,733 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 57,403 | -171,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,250 | 545,851 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123,711 | 34,810 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -233,689 | -419,996 |
その他 | -78,772 | 157,652 |
小計 | 56,943 | 807,936 |
利息及び配当金の受取額 | 24,429 | 14,219 |
利息の支払額 | -127,666 | -139,823 |
災害損失の支払額 | -269,501 | -174,806 |
保険金の受取額 | 310,339 | 190,503 |
法人税等の支払額 | -87,280 | -134,688 |
法人税等の還付額 | 4,049 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,686 | 563,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -357,757 | -471,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,166,532 | 179,137 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,782 | -44,124 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 49,665 | 127,105 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,280 | 36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,000,000 |
その他 | -12,046 | -109,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 814,892 | -2,304,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -289,000 | 29,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,020,000 |
長期借入金の返済による支出 | -196,004 | -19,792 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,298 | -62,565 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -31 | -50 |
配当金の支払額 | -689 | -348 |
その他 | -200,145 | -20,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,168 | 1,946,164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,036 | 205,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,848 | 1,049,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,049,885 | 1,254,960 |