有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,392,228 | 352,086 |
| 減価償却費 | 583,319 | 415,738 |
| 減損損失 | 3,701,159 | － |
| 災害損失 | 1,940 | 36,287 |
| 受取保険金 | -3,084 | － |
| 保険差益 | -14,553 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,414 | 116,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,949 | -32,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -58,075 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 8,482 | -191 |
| のれん償却額 | 56,003 | 112,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 114,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,783 | 13,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,259 | -13,886 |
| 支払利息 | 156,637 | 190,412 |
| 支払手数料 | 129,393 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 852 | － |
| 会員権評価損 | 3,700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,384 | -265 |
| 固定資産除却損 | 8,847 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,574 | -465,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,733 | -425,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -171,276 | -13,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545,851 | -291,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,810 | 35,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -419,996 | 280,128 |
| その他 | 157,652 | 35,354 |
| 小計 | 807,936 | 402,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,219 | 13,705 |
| 利息の支払額 | -139,823 | -210,112 |
| 災害損失の支払額 | -174,806 | -1,347 |
| 保険金の受取額 | 190,503 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,688 | -157,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,341 | 54,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,912 | -175,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179,137 | 1,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,124 | -33,665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127,105 | 29,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | -109,675 | 5,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,431 | -214,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | -2,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,792 | -484,812 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,565 | -81,725 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -50 | -11 |
| 配当金の支払額 | -348 | -595 |
| その他 | -20,079 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,164 | 42,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,074 | -116,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,885 | 1,254,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,254,960 | 1,138,347 |