サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 352,086 | 341,474 |
| 減価償却費 | 415,738 | 371,049 |
| 災害損失 | 36,287 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,991 | 53,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,339 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,075 | 2 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -191 | 18,814 |
| のれん償却額 | 112,006 | 112,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 114,268 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,575 | 2,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,886 | -17,608 |
| 支払利息 | 190,412 | 171,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | -3,627 |
| 固定資産除却損 | 572 | 8,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,385 | -788,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,218 | -124,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,255 | -27,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,385 | 518,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,143 | 18,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 280,128 | 970,076 |
| その他 | 35,354 | 83,677 |
| 小計 | 402,562 | 1,709,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,705 | 17,601 |
| 利息の支払額 | -210,112 | -166,911 |
| 災害損失の支払額 | -1,347 | -28,629 |
| 法人税等の支払額 | -157,022 | -271,132 |
| 法人税等の還付額 | 7,103 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,889 | 1,260,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,905 | -92,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 4,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,665 | -11,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,304 | 18,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,682 | -68,669 |
| その他 | 5,410 | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,358 | -151,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,920,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,812 | -760,747 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,725 | -104,903 |
| その他 | -606 | -5,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,856 | -881,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,612 | 227,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,960 | 1,138,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,347 | 1,365,530 |
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