有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 352,086 | 341,474 |
減価償却費 | 415,738 | 371,049 |
災害損失 | 36,287 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 116,991 | 53,609 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32,339 | 700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -58,075 | 2 |
再資源化費用等引当金の増減額(△は減少) | -191 | 18,814 |
のれん償却額 | 112,006 | 112,006 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 114,268 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,575 | 2,631 |
受取利息及び受取配当金 | -13,886 | -17,608 |
支払利息 | 190,412 | 171,176 |
固定資産売却損益(△は益) | -265 | -3,627 |
固定資産除却損 | 572 | 8,678 |
売上債権の増減額(△は増加) | -465,385 | -788,338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -425,218 | -124,458 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,255 | -27,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -291,385 | 518,627 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,143 | 18,465 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 280,128 | 970,076 |
その他 | 35,354 | 83,677 |
小計 | 402,562 | 1,709,217 |
利息及び配当金の受取額 | 13,705 | 17,601 |
利息の支払額 | -210,112 | -166,911 |
災害損失の支払額 | -1,347 | -28,629 |
法人税等の支払額 | -157,022 | -271,132 |
法人税等の還付額 | 7,103 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,889 | 1,260,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -175,905 | -92,949 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 4,128 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33,665 | -11,212 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 29,304 | 18,956 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,682 | -68,669 |
その他 | 5,410 | -1,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,358 | -151,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,920,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 3,530,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -484,812 | -760,747 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,725 | -104,903 |
その他 | -606 | -5,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,856 | -881,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,612 | 227,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,960 | 1,138,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,347 | 1,365,530 |