サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 341,474 | 1,912,729 |
| 減価償却費 | 371,049 | 386,814 |
| 減損損失 | － | 18,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,609 | 37,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 56,924 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 18,814 | -28,290 |
| のれん償却額 | 112,006 | 112,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,631 | 38,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,608 | -17,508 |
| 支払利息 | 171,176 | 164,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,627 | -5,199 |
| 固定資産除却損 | 8,678 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788,338 | -3,999,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,458 | -967,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,740 | -477,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,627 | 4,013,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,465 | 56,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 970,076 | 1,287,772 |
| その他 | 83,677 | 59,651 |
| 小計 | 1,709,217 | 2,512,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,601 | 17,492 |
| 利息の支払額 | -166,911 | -165,264 |
| 災害損失の支払額 | -28,629 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,132 | -202,285 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,145 | 2,184,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,949 | -615,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,128 | 103,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,669 | -3,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 258,075 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,212 | -11,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,956 | 60,081 |
| その他 | -1,580 | -1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,327 | -222,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,013,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,747 | -861,724 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,903 | -108,801 |
| その他 | -5,985 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,635 | 230,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,182 | 2,181,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,347 | 1,365,530 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,365,530 | 3,547,860 |
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