サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,046,200 | 227,621 |
| 減価償却費 | 200,067 | 177,430 |
| 災害損失 | 991 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,625 | 17,437 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 114,268 | － |
| のれん償却額 | 56,003 | 56,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 7,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,423 | -11,919 |
| 支払利息 | 97,665 | 87,537 |
| 固定資産除却損 | 466 | 8,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,897 | 62,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,239 | -64,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,049 | 232,252 |
| その他 | 242,074 | 484,500 |
| 小計 | 1,041,817 | 1,283,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,089 | 11,570 |
| 利息の支払額 | -116,744 | -83,149 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,672 |
| 法人税等の支払額 | -126,422 | -193,820 |
| 法人税等の還付額 | 7,109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,849 | 1,005,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,416 | -46,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,587 |
| その他 | 5,960 | 16,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,456 | -65,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,545,000 | -775,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,428 | -380,862 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,673 | -54,453 |
| その他 | -338 | -5,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,440 | -1,116,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,952 | -176,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,960 | 1,790,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,912 | 962,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
