サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 227,621 | 510,168 |
| 減価償却費 | 177,430 | 185,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,437 | 14,361 |
| のれん償却額 | 56,003 | 56,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,188 | -4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,919 | -11,727 |
| 支払利息 | 87,537 | 82,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 8,113 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,089 | -565,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,784 | 143,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,252 | 427,453 |
| その他 | 484,500 | 252,824 |
| 小計 | 1,283,469 | 1,088,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,570 | 11,296 |
| 利息の支払額 | -83,149 | -80,236 |
| 災害損失の支払額 | -12,672 | － |
| 法人税等の支払額 | -193,820 | -128,260 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,397 | 913,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,048 | -83,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,587 | -3,790 |
| その他 | 16,143 | -6,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,493 | -88,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775,000 | -175,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,862 | -380,862 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,453 | -51,131 |
| その他 | -5,915 | -12,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,231 | -419,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,326 | 404,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,347 | 962,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,020 | 1,770,361 |
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