サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 510,168 | 1,443,127 |
| 減価償却費 | 185,378 | 224,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,361 | 24,031 |
| のれん償却額 | 56,003 | 56,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | 97,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,727 | -8,468 |
| 支払利息 | 82,356 | 92,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,999 | － |
| 固定資産除却損 | 523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,586 | -2,094,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,293 | -2,533,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,453 | 44,906 |
| その他 | 252,824 | 911,120 |
| 小計 | 1,088,447 | -1,742,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,296 | 6,902 |
| 利息の支払額 | -80,236 | -92,109 |
| 法人税等の支払額 | -128,260 | -426,316 |
| 法人税等の還付額 | 22,383 | 1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,630 | -2,252,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -916,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,827 | -694,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,233 | 15,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,790 | -1,241 |
| その他 | -6,261 | 2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,645 | -1,595,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,100 | 2,208,974 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 455,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,862 | -441,231 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 135,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -131,682 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,131 | -100,109 |
| その他 | -12,144 | -40,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,238 | 2,085,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,684 | -42,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,062 | -1,805,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,530 | 1,770,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 768 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770,361 | 1,742,773 |
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