有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,309 | -3,710 |
減価償却費 | 547 | 887 |
のれん償却額 | 112 | 112 |
減損損失 | - | 271 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,419 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | -184 |
再資源化費用等引当金の増減額(△は減少) | 20 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | 616 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,482 | 125 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -62 |
支払利息 | 188 | 225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,848 | 7,405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,229 | -4,091 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -537 | 647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,665 | -1,922 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 469 | 526 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,915 | -241 |
その他 | 348 | -303 |
小計 | 5,639 | 289 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 69 |
利息の支払額 | -191 | -230 |
法人税等の支払額 | -536 | -1,929 |
法人税等の還付額 | 1 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,933 | -1,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,477 | -3,058 |
定期預金の払戻による収入 | 913 | 3,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,254 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -111 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 60 |
その他 | 1 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271 | -1,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,662 | 1,360 |
長期借入れによる収入 | 1,870 | 485 |
長期借入金の返済による支出 | -894 | -1,026 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -221 |
その他 | 2 | 68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,097 | -2,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,645 | 5,329 |