支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(注)1. 上記の他、前連結会計年度及び当連結会計年度において、銀行借入債務の担保として、連結上消去されている子会社所有の関係会社株式(1,916百万円)を担保に供しております。
2. 上記の他、連結子会社である善日(上海)能源科技有限公司並びに善日(嘉善)能源科技有限公司では、原材料の仕入取引に関連して生じる支払手形に関し、取引銀行から銀行手形引受契約に基づき債務保証を受けており、同契約に基づき、保有する定期預金(取得日より6か月以内に満期日到来)に対し、取引銀行を質権者とする質権を設定しております。前連結会計年度末に質権設定された定期預金残高は、善日(上海)能源科技有限公司において392百万円、当連結会計年度末において質権設定された定期預金残高は、善日(上海)能源科技有限公司並びに善日(嘉善)能源科技有限公司において331百万円であります。

2018/06/28 16:15

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	1百万円
支払手形	-	159

2018/06/28 16:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.1%減少し、23,003百万円となりました。主な要因は、SE事業部門の売上高の減少や短期借入金の返済により、支払手形及び買掛金が1,285百万円、短期借入金が1,284百万円、それぞれ減少したためであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて11.0%減少し、2,857百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済や役員退職慰労金の支払いにより、長期借入金が158百万円、役員退職慰労引当金が154百万円、それぞれ減少したことによります。

2018/06/28 16:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に本社、本部、支店、営業所の賃貸借契約に伴うもの及び廃プラスチック中間処理工場、寮の建設協力金であり、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年2か月後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 16:15